Responsable de Tesorería - Ref 139-18

Fecha: 
Miércoles, 20 Junio, 2018
Ref: 
139-18

Fecha: 20/06/2018

Compañía internacional de ingeniería ubicada en Valencia precisa,

Descripción del puesto

Su misión principal será administrar las actividades diarias en la gestión de la tesorería de las sociedades del grupo.

Funciones:

  • Posición de caja diaria y seguimiento del pool bancario.
  • Seguimiento de pagos a los proveedores, vencimientos financieros y demás obligaciones de pago, asegurando el cumplimiento del procedimiento interno. Mantener la relación con proveedores y departamento de compras.
  • Transacciones bancarias diarias y contabilización de las operaciones de efectivo, pagos y cobros.
  • Gestión de divisas y seguros de cambio.
  • Control de gastos financieros: presentación de informes y reducción de gastos.
  • Reconciliación de las cuentas bancarias en SAP y contabilidad general.
  • Previsión de tesorería.
  • Mejora de procesos internos y automatización de procesos de pago.
  • Gestión de avales bancarios.

Perfil del candidato

  • Experiencia de cinco años en puesto similar en entorno multinacional.
  • Bilingüe inglés/español.
  • Usuario avanzado de SAP-FI y Excel. Se valorará conocimientos de SAGE.
  • Orientación a resultados, proactividad, capacidad de comunicación y trabajo en equipo.
  • Habituado a trabajar por proyectos.
  • Persona metódica y analítica y adaptable a las exigencias del entorno cambiante.

Se ofrece

  • Incorporación inmediata.

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